Yurt içi finans piyasalarında, küresel risk algısındaki dalgalanmaların yanı sıra iç dinamiklerin etkisiyle temkinli ve satıcılı seyir devam ediyor. Borsa İstanbul, önemli destek seviyelerini test ederken, döviz piyasası TCMB kontrolünde daha yatay hareket ediyor.
Borsa İstanbul (BIST):
BIST 100 endeksi, dün gün içinde oluşan tepki çabalarının başarısız kalmasıyla günü %0,88 oranında düşüşle 9.224-9.225 aralığında tamamladı. İşlem hacmi 82-82,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Düşüşe %0,27 kayıpla bankacılık, %0,43 kayıpla sanayi ve %0,99 kayıpla holding endeksleri eşlik etti. Günün en çok kazandıran sektörü bilişim olurken, en çok kaybettiren ulaştırma oldu.
Teknik olarak endeksin kritik 9.250 seviyesi altında kapanış yapması olumsuz bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu seviye altında kalıcılık durumunda, son dönemdeki üçgen formasyonundaki sıkışmanın aşağı yönde kırılarak satış baskısının 9.100-9.050 ve ardından 9.000 psikolojik desteğine, hatta 8.600’lere doğru derinleşebileceği endişesi dile getiriliyor. Bu negatif senaryonun bertaraf edilmesi için endeksin tekrar 9.250 üzerine atması ve 9.350-9.450 direncine yönelmesi gerekiyor. Yakın destekler 9.200 ve 9.100-9.050; yakın dirençler ise 9.280-9.300 ve 9.400-9.450 aralığında bulunuyor. Endeksin güne yatay başlaması bekleniyor. BIST 30 endeksi de dün %1,00 düşüşle 10.065’ten kapandı. VİOP 30 yakın vade kontratı ise %0,65 civarı düşüşle 10.125-10.126 seviyelerinden günü tamamladı. Kontratta da satış baskısının sürdüğü ve 10.080-10.000 bandının destek olarak izleneceği belirtiliyor.
Piyasayı yukarı taşıyacak katalizör eksikliği, yüksek faiz ortamının TL mevduatı cazip kılması, beklentilerin altında kalan ilk çeyrek bilançoları ve devam eden yabancı/yerli fon çıkışları Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturan ana faktörler olarak öne çıkıyor.
Döviz Piyasası:
USD/TL kuru, TCMB kontrolünde yatay seyrini sürdürerek günü 38,45 civarında tamamladı. Teknik olarak 38,30-39,00 bandındaki hareketin devamı bekleniyor. TL, dün GOÜ para birimleri arasında orta sıralarda yer aldı. Ancak TL’nin Nisan ayında da reel olarak değer kazanamadığına işaret ediliyor. Piyasalar, gelecek hafta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisini (%3,19-%3,31 artış bekleniyor) ve Bakan Şimşek’in “enflasyonda soru işareti yok” mesajını takip ediyor. TCMB rezervlerindeki erime ise endişe yaratıyor; analitik bilançoya göre net yabancı para pozisyonu 7,6 milyar dolara geriledi (19 Mart’tan beri 51,2 Milyar $ düşüş). Rezervlerin negatife dönme riski TL üzerinde baskı yaratabilir. EUR/USD 1,14’e gerilerken, Dolar Endeksi (DXY) 99,24 seviyesinde bulunuyor.
Faiz Oranları:
Tahvil piyasasında dün alıcılı bir seyir vardı. 2 yıllık gösterge faiz 38 baz puan düşüşle %46,98’e geriledi. 10 yıllık faiz ise %35,36’da yatay kaldı. CDS risk primi 362 baz puanda yatay seyretti. TCMB’nin politika faizi ve fonlama maliyeti %49 civarında bulunuyor.
Ekonomik Veriler ve Beklentiler:
Mart ayı işsizlik oranı %7,9 ile rekor düşük seviyeye gerilese de, geniş tanımlı işsizlik oranı yükseldi. Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ise sert düşüşle 96,6’ya indi. Bugün yurt içinde Mart ayı dış ticaret dengesi ve turist giriş verileri açıklanacak. Küresel tarafta ise ABD’de ADP istihdam, GSYH ve Fed’in favori enflasyon göstergesi PCE verileri kritik önem taşıyor.
Genel Değerlendirme:
Piyasalar, yurt içinde katalizör eksikliği, yüksek faiz ortamı, zayıflayan güven endeksleri ve TCMB rezervlerine ilişkin endişelerle baskı altında. Küresel tarafta ise ABD verileri ve Fed beklentileri yön belirleyici olacak. Yarınki 1 Mayıs tatili öncesi piyasalarda temkinli seyrin devam etmesi beklenebilir. #XU100 #XU030 #USDTRY #EURUSD #DXY #TCMB #Ekonomi #FED #PCE